Finanzas corporativas · Quito

¿Sabes cuánta caja vas a tener en 90 días?

Revisamos tu contabilidad registro por registro, corregimos lo que está mal cargado y con esa base construimos una proyección de flujo de caja a 90 días que puedes revisar cada semana.

2 semanasde principio a fin
3 escenariosbase, ventas y cobranza
Precio cerradosin cobro por horas
Proyección de caja13 semanas, semana a semana
Ejemplo ilustrativo
Semana más ajustada—
Punto de quiebre—
Cuándo llamarnos

¿Cuántas de estas te suenan?

No hace falta estar en problemas. Marca las que te pasan hoy y te decimos si vale la pena conversar.

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Prueba rápida

¿Cuánto aguanta tu caja?

Mueve los valores con cifras aproximadas de tu empresa. Es una cuenta simple, pero ya dice bastante.

Resultado a 13 semanas

HoySemana 6Semana 13

Cálculo simplificado: reparte ventas y gastos por igual en cada semana. El modelo que entregamos usa tu histórico real, la estacionalidad, la cartera por vencimiento y los pagos comprometidos.

Cómo trabajamos

Dos semanas. Dos fases. Un archivo que se queda contigo.

Qué recibes

Lo que queda en tu empresa y lo que pedimos

Archivo por archivo
PDF
Informe de hallazgos con el ajuste propuesto para cada uno
XLSX
Conciliaciones del período, documentadas
XLSX
Modelo de flujo de caja, sin fórmulas bloqueadas
XLSX
Panel de seguimiento semanal
PDF
Resumen ejecutivo de dos páginas para directorio o banco
MP4
Grabación de la sesión de entrega
Para empezar necesitamos
  1. Estados financieros de los últimos 12 meses
  2. Mayores contables en Excel o acceso de lectura al sistema
  3. Estados de cuenta bancarios del período
  4. Reporte de cartera y de cuentas por pagar
  5. Una conversación de 40 minutos con quien lleva la contabilidad
“

No reemplazamos a tu contador ni a tu auditor externo. Tu contador registra y declara; nosotros revisamos que lo registrado refleje la operación y lo traducimos en una proyección con la que puedas decidir.

Preguntas

Lo que nos preguntan siempre

Si tu duda no está aquí, escríbenos. Respondemos en un día hábil.

Depende del volumen de transacciones y del estado en que esté la información. Después de una llamada de treinta minutos y de ver una muestra de tus reportes enviamos una propuesta con precio cerrado. No cobramos por horas ni abrimos el presupuesto a mitad del trabajo.

No es el objetivo y rara vez es el caso. La mayoría de los desajustes vienen de procesos, no de personas: información que llega tarde al área contable, sistemas que no conversan entre sí, criterios que cambiaron sin documentarse. El informe describe hallazgos y cómo corregirlos, no responsables.

Se firma un acuerdo de confidencialidad antes de recibir el primer archivo. La información se trabaja en carpetas separadas por cliente y se devuelve o elimina al cerrar el proyecto, según prefieras.

El modelo queda en tu empresa y puedes mantenerlo tú mismo. Si prefieres que lo actualicemos nosotros cada mes con las cifras nuevas, existe esa opción, pero se conversa después de la entrega y no es condición para empezar.

Sí. El trabajo es remoto casi en su totalidad, así que la ubicación no es un impedimento. Lo que sí pedimos es un interlocutor disponible dentro de la empresa durante esas dos semanas.

Contacto

Escríbenos y vemos si tiene sentido.

Cuéntanos en dos líneas a qué se dedica la empresa y qué te preocupa hoy de los números. Respondemos con una hora para conversar treinta minutos, sin costo y sin compromiso.

Respondemos dentro de las 24 horas hábiles. Si prefieres que te llamemos, deja tu número en el correo y coordinamos.

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